会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6626163.66 | 20050621.40 | 78201261.91 |
| 保证金 | 526394.43 | 10839008.95 | 511778494.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 137461.34 | 4197469.72 | 6026371.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 76474.24 | 9858165.95 |
| 应收申购款 | 99.94 | NaN | 3101.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15993937.37 | 445422845.74 | 1183215570.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 40386.16 | 248164.95 | 727687.31 |
| 应付基金托管费 | 5769.45 | 35452.11 | 103955.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | 9784296.38 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 168955.18 | 328407.19 | 265321.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 569358.39 | 10690434.72 | 530304348.50 |
| 基金单位总额 | 15087755.86 | 424219949.75 | 645801433.71 |
| 未分配收益 | 336823.12 | 10512461.27 | 7109788.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15424578.98 | 434732411.02 | 652911221.88 |
| 基金单位发行总份额 | 15087755.86 | 424219949.75 | 645801433.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 418259.34 | 5678995.01 | 511599437.51 |
| 买入返售证券 | NaN | 10000000.00 | 72700000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15993937.37 | 445422845.74 | 1183215570.38 |
| 基金持有人权益合计 | 15424578.98 | 434732411.02 | 652911221.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 354247.60 | 293396.82 | 290003.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 717.27 | 528917380.76 |
| 股票投资市值 | 3714818.00 | 129721271.43 | 98738674.91 |
| 债券投资市值 | 4989000.00 | 260582000.00 | 405909500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
