会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4468250.72 | 10763902.14 | 3134227.94 |
| 保证金 | 402580.19 | 14488.18 | 1144438.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9460.77 | 775143.92 | 95450.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 139.90 | 1507.75 | 184.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4880431.58 | 50604041.99 | 55346354.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21386.20 | 28963.85 | 32802.04 |
| 应付基金托管费 | 3564.37 | 8275.39 | 9371.97 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 525.00 | 350.00 | 27562.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 226695.32 | 271491.24 | 469867.76 |
| 基金单位总额 | 4472447.07 | 48870157.44 | 50561073.21 |
| 未分配收益 | 181289.19 | 1462393.31 | 4315413.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4653736.26 | 50332550.75 | 54876486.85 |
| 基金单位发行总份额 | 4472447.07 | 48870157.44 | 50561073.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.03 | 1.09 |
| 清算备付金 | 401047.97 | 1504.39 | 1116668.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 20058135.09 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4880431.58 | 50604041.99 | 55346354.61 |
| 基金持有人权益合计 | 4653736.26 | 50332550.75 | 54876486.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200129.87 | 162172.02 | 400130.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1079.91 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9.97 | 71729.98 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 20045118.40 |
| 债券投资市值 | NaN | 39049000.00 | 10868800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
