会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20445580.29 | 34885400.47 | 24520587.01 |
| 保证金 | 1741359.21 | 2524122.12 | 2390091.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2633.64 | 3633.57 | 26418.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 6235682.06 |
| 应收申购款 | 1028269.77 | 330342.11 | 88527.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 308840818.42 | 296233492.55 | 471144346.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 369174.88 | 347811.74 | 589624.32 |
| 应付基金托管费 | 61529.15 | 57968.59 | 98270.74 |
| 应付交易清算款 | 3563864.59 | 589300.46 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 698525.87 | 984780.85 | 1779835.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5852032.40 | 4675299.47 | 9550388.51 |
| 基金单位总额 | 193105537.57 | 228638453.29 | 413821321.81 |
| 未分配收益 | 109883248.45 | 62919739.79 | 47772636.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 302988786.02 | 291558193.08 | 461593958.30 |
| 基金单位发行总份额 | 193105537.57 | 228638453.29 | 413821321.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.28 | 1.12 |
| 清算备付金 | 1641131.48 | 2312234.15 | 2117901.98 |
| 买入返售证券 | 7000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 308840818.42 | 296233492.55 | 471144346.81 |
| 基金持有人权益合计 | 302988786.02 | 291558193.08 | 461593958.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 156808.43 | 120967.70 | 165895.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1002129.48 | 2574470.13 | 6916762.73 |
| 股票投资市值 | 278622975.51 | 258489994.28 | 436883139.68 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 999900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
