会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 57535934.66 | 85672136.22 | 110060579.45 |
| 保证金 | 2784454.61 | 1619548.42 | 2914678.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7544.83 | 7416.93 | 16749.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 111945.80 | 475117.13 | 1006172.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 721050593.75 | 909226946.31 | 1336412463.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 938530.03 | 1065674.59 | 1415839.24 |
| 应付基金托管费 | 156421.66 | 177612.44 | 235973.20 |
| 应付交易清算款 | 786.57 | 26050911.47 | 26263373.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1131242.87 | 998247.43 | 1337478.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3083070.39 | 32072196.08 | 38184701.61 |
| 基金单位总额 | 306890721.92 | 346009709.33 | 542946841.59 |
| 未分配收益 | 411076801.44 | 531145040.90 | 755280920.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 717967523.36 | 877154750.23 | 1298227762.00 |
| 基金单位发行总份额 | 306890721.92 | 346009709.33 | 542946841.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.34 | 2.54 | 2.39 |
| 清算备付金 | 2421755.65 | 1223775.71 | 2540194.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 721050593.75 | 909226946.31 | 1336412463.61 |
| 基金持有人权益合计 | 717967523.36 | 877154750.23 | 1298227762.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201108.55 | 112145.18 | 221310.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 654980.71 | 3667604.97 | 8710726.29 |
| 股票投资市值 | 660610713.85 | 821452727.61 | 1222414283.72 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
