会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4697918.00 | 5670868.42 | 11989709.71 |
| 保证金 | 15315.77 | 40377.17 | 45196.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 765.41 | 699.31 | 1314.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 62779.09 | NaN |
| 应收申购款 | 64247.31 | 122295.05 | 81472.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 74632877.79 | 86852123.73 | 153011951.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 63074.78 | 73896.32 | 130392.01 |
| 应付基金托管费 | 15768.68 | 18474.09 | 32598.00 |
| 应付交易清算款 | 483.00 | 400.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30620.67 | 38130.12 | 67612.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 343955.48 | 1416920.59 | 1877810.07 |
| 基金单位总额 | 43547100.46 | 47313366.92 | 84855821.38 |
| 未分配收益 | 30741821.85 | 38121836.22 | 66278320.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 74288922.31 | 85435203.14 | 151134141.76 |
| 基金单位发行总份额 | 43547100.46 | 47313366.92 | 84855821.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.69 | 1.79 | 1.77 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1751.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 74632877.79 | 86852123.73 | 153011951.83 |
| 基金持有人权益合计 | 74288922.31 | 85435203.14 | 151134141.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130207.62 | 87338.41 | 222598.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.39 | 1.34 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 102938.81 | 1197854.00 | 1423574.10 |
| 股票投资市值 | 69471337.46 | 80634096.46 | 140894257.96 |
| 债券投资市值 | 383293.84 | 321008.23 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
