会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 92380946.40 | 64464188.24 | 82063636.26 |
| 保证金 | 4577996.26 | 8568889.11 | 22609367.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14448.74 | 296603.44 | 116495.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 16665960.39 | 9018970.24 | 34836426.07 |
| 应收申购款 | 57241.63 | 30874.17 | 127363.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 751815339.13 | 873699940.57 | 1095545836.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 983867.64 | 1025129.65 | 1318987.98 |
| 应付基金托管费 | 163977.94 | 170854.94 | 219831.30 |
| 应付交易清算款 | 2929177.45 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2963001.62 | 3957007.26 | 5421631.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7520208.76 | 10653973.11 | 19147570.35 |
| 基金单位总额 | 436966010.49 | 526745562.88 | 709870564.76 |
| 未分配收益 | 307329119.88 | 336300404.58 | 366527701.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 744295130.37 | 863045967.46 | 1076398266.03 |
| 基金单位发行总份额 | 436966010.49 | 526745562.88 | 709870564.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.70 | 1.64 | 1.52 |
| 清算备付金 | 4085192.84 | 7901022.74 | 21703395.36 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 751815339.13 | 873699940.57 | 1095545836.38 |
| 基金持有人权益合计 | 744295130.37 | 863045967.46 | 1076398266.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 214801.58 | 114314.63 | 236783.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.22 | 0.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 265382.53 | 5386666.41 | 11950335.05 |
| 股票投资市值 | 638118745.71 | 790790415.37 | 955792547.44 |
| 债券投资市值 | NaN | 530000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
