会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 449180.74 | 57246460.81 | 3517363.60 |
| 保证金 | 1648027.49 | 1094136.35 | 11167172.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4169054.62 | 2842968.20 | 6846554.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 14516763.87 | 7750391.25 |
| 应收申购款 | 8021.26 | 38182.37 | 11888.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 408495262.49 | 457386657.20 | 717450189.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 201011.04 | 281322.63 | 370084.51 |
| 应付基金托管费 | 57431.76 | 80377.88 | 105738.47 |
| 应付交易清算款 | 36733.84 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33479.80 | 322636.51 | 121878.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 29545.32 | NaN | -26210.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 107617823.41 | 865869.00 | 124101650.56 |
| 基金单位总额 | 153932123.55 | 255952518.20 | 333958142.37 |
| 未分配收益 | 146945315.53 | 200568270.00 | 259390396.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 300877439.08 | 456520788.20 | 593348538.62 |
| 基金单位发行总份额 | 153932123.55 | 255952518.20 | 333958142.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.90 | 1.74 | 1.74 |
| 清算备付金 | 1338802.63 | 794386.45 | 10935047.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 408495262.49 | 457386657.20 | 717450189.18 |
| 基金持有人权益合计 | 300877439.08 | 456520788.20 | 593348538.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199034.70 | 103107.24 | 210286.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 27866.66 | NaN | 2350.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 34685.91 | 60547.89 | 10291988.56 |
| 股票投资市值 | 76118095.18 | 175860945.60 | 154536654.94 |
| 债券投资市值 | 326102883.20 | 205787200.00 | 533620163.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
