会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 257310833.85 | 137650398.29 | 80263407.13 |
保证金 | 3155695.74 | 1169790.57 | 780048.79 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 28369.46 | 16995.21 | 14074.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 8097488.94 | 476415.43 |
应收申购款 | 206133.87 | 458484.13 | 2011140.96 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 997801571.38 | 740206430.34 | 689500630.68 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 989985.80 | 883233.05 | 779961.65 |
应付基金托管费 | 164997.62 | 147205.52 | 129993.57 |
应付交易清算款 | 7483813.69 | NaN | 2421743.27 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1043528.33 | 513675.66 | 277437.75 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11310781.38 | 6488741.84 | 7529904.25 |
基金单位总额 | 414326087.13 | 303357500.88 | 323396674.50 |
未分配收益 | 572164702.87 | 430360187.62 | 358574051.93 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 986490790.00 | 733717688.50 | 681970726.43 |
基金单位发行总份额 | 414326087.13 | 303357500.88 | 323396674.50 |
每份基金单位资产净值 | 2.38 | 2.42 | 2.11 |
清算备付金 | 2948981.48 | 960386.94 | 640985.32 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 997801571.38 | 740206430.34 | 689500630.68 |
基金持有人权益合计 | 986490790.00 | 733717688.50 | 681970726.43 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190325.26 | 175861.50 | 194688.66 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 19.31 | 18.01 | 13.06 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1377428.09 | 4765001.54 | 3726066.29 |
股票投资市值 | 729275269.07 | 586438661.19 | 605007875.19 |
债券投资市值 | 7825269.39 | 6374612.01 | 947668.26 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |