会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9540988.71 | 1299312.95 | 6724347.44 |
| 保证金 | 53869.56 | 158773.18 | 248217.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 329421.76 | 323279.28 | 12499916.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 51015.43 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2035.60 | 18088.49 | 106598.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 37967241.38 | 49001028.41 | 1309788178.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25882.68 | 305075.08 | 770842.89 |
| 应付基金托管费 | 9243.85 | 108955.38 | 275301.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1026172.38 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 84710.73 | 653958.45 | 739488.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 358908.43 | 2818719.03 | 2221412.33 |
| 基金单位总额 | 29086857.08 | 35441890.87 | 1022555339.23 |
| 未分配收益 | 8521475.87 | 10740418.51 | 285011427.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 37608332.95 | 46182309.38 | 1307566766.44 |
| 基金单位发行总份额 | 29086857.08 | 35441890.87 | 1022555339.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.30 | 1.28 |
| 清算备付金 | 14096.86 | NaN | 108110.91 |
| 买入返售证券 | NaN | 10000135.00 | 44988142.49 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 37967241.38 | 49001028.41 | 1309788178.77 |
| 基金持有人权益合计 | 37608332.95 | 46182309.38 | 1307566766.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210005.27 | 110275.91 | 220025.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 8622.82 | 56022.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 29065.90 | 605659.01 | 159731.56 |
| 股票投资市值 | 7983910.32 | 12168439.51 | 140566012.34 |
| 债券投资市值 | 20006000.00 | 25033000.00 | 1104654944.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
