会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 610121862.08 | 105252077.74 | 90169952.50 |
| 保证金 | 6436093.04 | 5095939.85 | 1051953.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57864.63 | 14214.79 | 10334.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 79225039.30 | 367879.04 | 11983132.59 |
| 应收申购款 | 6397854.14 | 1925220.43 | 24267.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4442803024.16 | 1834798128.61 | 1434587982.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10249493.21 | 2053665.23 | 1760485.22 |
| 应付基金托管费 | 928706.24 | 342277.52 | 293414.23 |
| 应付交易清算款 | NaN | 19.87 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3837069.85 | 1682286.22 | 488647.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 45000271.62 | 19050943.39 | 11474836.03 |
| 基金单位总额 | 3504458702.08 | 1830235859.00 | 1554274432.60 |
| 未分配收益 | 893344050.46 | -14488673.78 | -131161286.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4397802752.54 | 1815747185.22 | 1423113146.23 |
| 基金单位发行总份额 | 3504458702.08 | 1830235859.00 | 1554274432.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 0.99 | 0.92 |
| 清算备付金 | 5144602.55 | 4609158.79 | 737871.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4442803024.16 | 1834798128.61 | 1434587982.26 |
| 基金持有人权益合计 | 4397802752.54 | 1815747185.22 | 1423113146.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 126021.46 | 127964.01 | 324197.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 29197720.08 | 14844730.54 | 8608091.85 |
| 股票投资市值 | 3740564310.97 | 1722142796.76 | 1331348341.08 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
