会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 101210960.80 | 55661850.68 | 44107425.46 |
保证金 | 1309673.23 | 2689751.91 | 665627.16 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 609856.62 | 787529.52 | 1211513.74 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 8945151.95 | 8047243.60 | 26900571.12 |
应收申购款 | 53837.84 | 97909.38 | 256969.73 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 500414565.69 | 641863850.36 | 964663063.70 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 643657.65 | 755352.29 | 1197953.85 |
应付基金托管费 | 107276.27 | 125892.06 | 199658.99 |
应付交易清算款 | 544756.10 | NaN | 1050643.54 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 642851.67 | 999848.78 | 473766.62 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2530962.41 | 3218087.54 | 10609016.68 |
基金单位总额 | 400264159.31 | 536073099.33 | 822447078.35 |
未分配收益 | 97619443.97 | 102572663.49 | 131606968.67 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 497883603.28 | 638645762.82 | 954054047.02 |
基金单位发行总份额 | 400264159.31 | 536073099.33 | 822447078.35 |
每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.19 | 1.16 |
清算备付金 | 997232.93 | 2402155.01 | 326595.96 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 500414565.69 | 641863850.36 | 964663063.70 |
基金持有人权益合计 | 497883603.28 | 638645762.82 | 954054047.02 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 169078.21 | 88734.99 | 169292.64 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.68 | 9.72 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 423342.51 | 1248258.74 | 7517691.32 |
股票投资市值 | 351805144.55 | 534117565.27 | 828666194.07 |
债券投资市值 | 36479940.70 | 40462000.00 | 62854762.42 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |