会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 358957043.71 | 188328810.12 | 244970216.70 |
保证金 | 5951975.54 | 4892903.32 | 5178942.91 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 41418.38 | 22868.47 | 24523.27 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 61119161.01 | NaN | NaN |
应收申购款 | 915583.08 | 3690543.51 | 7533225.79 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2327414156.61 | 2380327174.24 | 2369088325.71 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3037356.19 | 2757053.58 | 2923539.11 |
应付基金托管费 | 506226.00 | 459508.94 | 487256.53 |
应付交易清算款 | NaN | 37830291.30 | 18772417.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2603363.13 | 2317622.15 | 1941916.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9289203.91 | 58011755.54 | 50257905.07 |
基金单位总额 | 1235574327.45 | 1256302057.62 | 1351629502.80 |
未分配收益 | 1082550625.25 | 1066013361.08 | 967200917.84 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2318124952.70 | 2322315418.70 | 2318830420.64 |
基金单位发行总份额 | 1235574327.45 | 1256302057.62 | 1351629502.80 |
每份基金单位资产净值 | 1.88 | 1.85 | 1.72 |
清算备付金 | 5139478.72 | 4336982.03 | 4401914.77 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2327414156.61 | 2380327174.24 | 2369088325.71 |
基金持有人权益合计 | 2318124952.70 | 2322315418.70 | 2318830420.64 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 227766.08 | 143442.55 | 270159.93 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.20 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2914492.51 | 14503837.02 | 25862615.58 |
股票投资市值 | 1900428974.89 | 2183392048.82 | 2111381417.04 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |