会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 57627990.25 | 105934684.26 | 42813244.99 |
| 保证金 | 25668588.90 | 25730563.64 | 35204494.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18195.56 | 105476.80 | 46486.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4036521.09 | 9226388.68 |
| 应收申购款 | 160280.13 | 1382774.92 | 229498.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 629967739.21 | 766091179.63 | 923596275.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 822128.63 | 895971.18 | 1146845.28 |
| 应付基金托管费 | 137021.44 | 149328.53 | 191140.89 |
| 应付交易清算款 | 1869320.39 | 1917796.41 | 883464.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 254735.79 | 324164.46 | 721377.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5223953.61 | 10605923.32 | 21422183.94 |
| 基金单位总额 | 408543142.42 | 491925061.28 | 666105879.54 |
| 未分配收益 | 216200643.18 | 263560195.03 | 236068211.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 624743785.60 | 755485256.31 | 902174091.27 |
| 基金单位发行总份额 | 408543142.42 | 491925061.28 | 666105879.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.53 | 1.54 | 1.35 |
| 清算备付金 | 25574336.28 | 25571923.08 | 34885611.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 63100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 629967739.21 | 766091179.63 | 923596275.21 |
| 基金持有人权益合计 | 624743785.60 | 755485256.31 | 902174091.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 198094.36 | 112310.01 | 213718.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.17 | 0.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1942653.00 | 7206351.56 | 18265635.61 |
| 股票投资市值 | 546492684.37 | 624503158.92 | 769924033.35 |
| 债券投资市值 | NaN | 4398000.00 | 3052128.28 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
