会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1235864.49 | 78989.87 | 329715.15 |
| 保证金 | 451009.07 | 391534.00 | 124192.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 417663.52 | 388128.95 | 435543.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 849816.18 | NaN |
| 应收申购款 | 1296529.94 | 10.90 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 47421410.91 | 46247295.11 | 51869015.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24243.37 | 23679.95 | 26564.63 |
| 应付基金托管费 | 6926.67 | 6765.69 | 7589.88 |
| 应付交易清算款 | 350493.70 | 482248.38 | 456.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5952.59 | 4370.02 | 5187.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -452.05 | NaN | 1476.85 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3983858.63 | 4845175.42 | 6684236.55 |
| 基金单位总额 | 26526814.54 | 27271477.29 | 30237481.50 |
| 未分配收益 | 16910737.74 | 14130642.40 | 14947297.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 43437552.28 | 41402119.69 | 45184778.64 |
| 基金单位发行总份额 | 33270590.07 | 34235734.20 | 37953372.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.17 | 1.15 |
| 清算备付金 | 447373.76 | 389017.42 | 121486.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 47421410.91 | 46247295.11 | 51869015.19 |
| 基金持有人权益合计 | 43437552.28 | 41402119.69 | 45184778.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 41592.34 | 24176.69 | 89219.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 81.03 | 345.47 | 345.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3053501.43 | 407.92 | 50188.45 |
| 股票投资市值 | 6906519.61 | 7401621.71 | 9008317.95 |
| 债券投资市值 | 37113824.28 | 37137193.50 | 41971245.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
