会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3155274.42 | 6903961.57 | 1019896.64 |
| 保证金 | 12735881.69 | 6484338.14 | 17482872.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7731539.63 | 13257055.09 | 8929325.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1522387.09 | 2697804.92 |
| 应收申购款 | 1058830.17 | 13493.40 | 2196.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 839651814.63 | 912648692.28 | 948768600.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 386108.81 | 341688.17 | 388633.60 |
| 应付基金托管费 | 160878.69 | 142370.10 | 161930.62 |
| 应付交易清算款 | 985524.36 | NaN | 2262245.59 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 114547.01 | 64479.17 | 82932.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -40775.29 | NaN | -54412.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 90026486.18 | 215642577.77 | 294207905.73 |
| 基金单位总额 | 513828273.28 | 504330333.78 | 485995693.67 |
| 未分配收益 | 235797055.17 | 192675780.73 | 168565000.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 749625328.45 | 697006114.51 | 654560694.32 |
| 基金单位发行总份额 | 513828273.28 | 504330333.78 | 485995693.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.38 | 1.35 |
| 清算备付金 | 12703283.63 | 6436475.08 | 17396334.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 1800000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 839651814.63 | 912648692.28 | 948768600.05 |
| 基金持有人权益合计 | 749625328.45 | 697006114.51 | 654560694.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200281.14 | 105185.02 | 362825.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 48443.31 | 37479.98 | 67875.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 236128.71 | 1346662.48 | 130221648.25 |
| 股票投资市值 | 134834379.50 | 142689743.15 | 147288604.20 |
| 债券投资市值 | 680135909.22 | 741777713.84 | 769547900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
