会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23513672.69 | 29748265.43 | 17187332.40 |
| 保证金 | 332781.83 | 723802.63 | 894314.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 52693.65 | 6333.51 | 4350.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 492499.68 |
| 应收申购款 | 1201820.54 | 1062100.00 | 72192.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 185532358.99 | 162611346.29 | 141919685.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 221378.72 | 206764.58 | 178361.38 |
| 应付基金托管费 | 36896.45 | 34460.77 | 29726.89 |
| 应付交易清算款 | 9038041.29 | 1975367.52 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 166569.84 | 238337.78 | 352437.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11738353.59 | 5939781.12 | 3255520.52 |
| 基金单位总额 | 121755148.74 | 134800724.14 | 145990563.21 |
| 未分配收益 | 52038856.66 | 21870841.03 | -7326398.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 173794005.40 | 156671565.17 | 138664165.11 |
| 基金单位发行总份额 | 121755148.74 | 134800724.14 | 145990563.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.22 | 1.00 |
| 清算备付金 | 131985.16 | 455910.08 | 683270.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 185532358.99 | 162611346.29 | 141919685.63 |
| 基金持有人权益合计 | 173794005.40 | 156671565.17 | 138664165.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 320027.03 | 239727.44 | 319633.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1878410.25 | 3167938.37 | 2298391.53 |
| 股票投资市值 | 151832890.28 | 131070844.72 | 123268995.68 |
| 债券投资市值 | 8598500.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
