会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2035300.83 | 11644157.17 | 13487076.06 |
| 保证金 | 513496.38 | 436377.14 | 481845.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 564197.81 | 280324.37 | 1436.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 388791.66 | 17084064.33 |
| 应收申购款 | 307.32 | 5237.14 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 35467352.39 | 51619262.48 | 54317776.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 43664.62 | 56730.65 | 66599.00 |
| 应付基金托管费 | 7277.46 | 9455.10 | 11099.83 |
| 应付交易清算款 | 205023.77 | 7232490.06 | 2145284.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9508.55 | 145080.76 | 192605.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 445772.63 | 7539691.89 | 2507338.15 |
| 基金单位总额 | 34586538.45 | 44236451.97 | 48767948.87 |
| 未分配收益 | 435041.31 | -156881.38 | 3042489.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35021579.76 | 44079570.59 | 51810438.45 |
| 基金单位发行总份额 | 34586538.45 | 44236451.97 | 48767948.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.09 | 1.06 |
| 清算备付金 | 493593.01 | 372329.73 | 389098.40 |
| 买入返售证券 | 6000000.00 | 15000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 35467352.39 | 51619262.48 | 54317776.60 |
| 基金持有人权益合计 | 35021579.76 | 44079570.59 | 51810438.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 22315.49 | 95000.00 | 89261.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 223.02 | 935.32 | 392.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 157759.72 | NaN | 2094.66 |
| 股票投资市值 | 3727659.80 | 13820375.00 | 23263354.79 |
| 债券投资市值 | 22626390.25 | 10044000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
