会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 86574663.29 | 197087645.62 | 135802951.40 |
| 保证金 | 705192.72 | 706124.81 | 1057072.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16498.31 | 19191.70 | 16287.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 16828891.22 | 700619.87 | 3518491.15 |
| 应收申购款 | 11236.64 | 36515.95 | 25849.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 781360016.28 | 980769215.61 | 1410861617.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 987413.93 | 1195706.11 | 1768775.45 |
| 应付基金托管费 | 164569.03 | 199284.36 | 294795.91 |
| 应付交易清算款 | 12590857.86 | 6862219.33 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1250098.74 | 2041586.65 | 2556666.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16171830.83 | 18791747.12 | 25204892.73 |
| 基金单位总额 | 682501327.20 | 816164094.34 | 1247262879.53 |
| 未分配收益 | 82686858.25 | 145813374.15 | 138393845.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 765188185.45 | 961977468.49 | 1385656725.04 |
| 基金单位发行总份额 | 682501327.20 | 816164094.34 | 1247262879.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.18 | 1.11 |
| 清算备付金 | 594308.94 | 507804.58 | 644919.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 781360016.28 | 980769215.61 | 1410861617.77 |
| 基金持有人权益合计 | 765188185.45 | 961977468.49 | 1385656725.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 270217.36 | 190605.66 | 286667.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.41 | NaN | 0.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 908671.50 | 8302345.01 | 20297987.46 |
| 股票投资市值 | 676737534.10 | 782219117.66 | 1270440965.98 |
| 债券投资市值 | 486000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
