会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 524452508.61 | 346210864.46 | 415300027.90 |
| 保证金 | 1398505.70 | 853086.59 | 155612928.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 58666.22 | 52682.16 | 82672.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 32489881.85 | NaN | 7236252.92 |
| 应收申购款 | 1158168.17 | 3239136.95 | 3644779.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4675319930.34 | 5450806193.39 | 6493609790.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5630000.30 | 6821772.39 | 7911882.05 |
| 应付基金托管费 | 938333.37 | 1136962.06 | 1318647.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | 36.31 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 784468.12 | 606450.38 | 786578.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14657630.28 | 60466263.84 | 38619653.25 |
| 基金单位总额 | 1825170001.89 | 1994789004.82 | 2371928132.17 |
| 未分配收益 | 2835492298.17 | 3395550924.73 | 4083062005.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4660662300.06 | 5390339929.55 | 6454990137.61 |
| 基金单位发行总份额 | 1825170001.89 | 1994789004.82 | 2371928132.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.55 | 2.70 | 2.72 |
| 清算备付金 | 1133807.41 | 437366.60 | 154982435.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4675319930.34 | 5450806193.39 | 6493609790.86 |
| 基金持有人权益合计 | 4660662300.06 | 5390339929.55 | 6454990137.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 257754.85 | 379494.27 | 299139.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 87.15 | 60.14 | 935.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7046986.49 | 51521488.29 | 28302469.91 |
| 股票投资市值 | 4106361306.79 | 5092144837.13 | 5902866538.84 |
| 债券投资市值 | 9400893.00 | 8305586.10 | 8866590.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
