会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1204727.85 | 1359692.26 | 368358.24 |
| 保证金 | 8392184.08 | 5306008.61 | 6368491.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7683500.20 | 9439101.41 | 8885610.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1744640.78 | 3756043.03 | 690601.14 |
| 应收申购款 | 45002.22 | 166151.64 | 142737.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 786691180.89 | 659863785.23 | 788760587.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 376606.20 | 316725.15 | 369681.00 |
| 应付基金托管费 | 94151.57 | 79181.29 | 92420.21 |
| 应付交易清算款 | 89457.94 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 45467.11 | 66503.15 | 24420.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -20432.08 | NaN | 440.66 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 47582571.34 | 26260099.47 | 46021222.19 |
| 基金单位总额 | 425793681.93 | 390949091.38 | 493235719.61 |
| 未分配收益 | 313314927.62 | 242654594.38 | 249503646.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 739108609.55 | 633603685.76 | 742739365.62 |
| 基金单位发行总份额 | 425793681.93 | 390949091.38 | 493235719.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.05 | 1.98 | 1.91 |
| 清算备付金 | 8369303.83 | 5260006.83 | 6299979.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 786691180.89 | 659863785.23 | 788760587.81 |
| 基金持有人权益合计 | 739108609.55 | 633603685.76 | 742739365.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 70000.55 | 102175.31 | 75026.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 22813.86 | 19962.65 | 36943.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 278.31 | 170827.38 | 16169.50 |
| 股票投资市值 | 156965173.56 | 145789011.18 | 174933487.32 |
| 债券投资市值 | 610655952.20 | 494047777.10 | 597371301.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
