会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 62915998.92 | 45217139.35 | 52425316.85 |
| 保证金 | 3295624.13 | 2999206.17 | 4026015.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7975.67 | 5263.33 | 7391.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4563059.43 | 2706906.33 | 8603610.52 |
| 应收申购款 | 21626.32 | 33331.33 | 65608.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 374762979.02 | 458536675.15 | 584161230.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 483398.53 | 519327.77 | 692952.13 |
| 应付基金托管费 | 80566.43 | 86554.61 | 115492.02 |
| 应付交易清算款 | 10622739.39 | 9536959.90 | 14651040.83 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1888162.71 | 1671540.23 | 2057888.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13929628.40 | 14497869.06 | 26128820.29 |
| 基金单位总额 | 221349635.58 | 268266051.35 | 370924494.22 |
| 未分配收益 | 139483715.04 | 175772754.74 | 187107916.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 360833350.62 | 444038806.09 | 558032410.38 |
| 基金单位发行总份额 | 221349635.58 | 268266051.35 | 370924494.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.66 | 1.50 |
| 清算备付金 | 2994676.89 | 2672733.18 | 3388070.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 374762979.02 | 458536675.15 | 584161230.67 |
| 基金持有人权益合计 | 360833350.62 | 444038806.09 | 558032410.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194627.76 | 104358.81 | 201246.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 660133.58 | 2579127.74 | 8410200.11 |
| 股票投资市值 | 303958694.55 | 407574828.64 | 518843788.70 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 189498.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
