会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14641621.32 | 25993944.37 | 21415130.00 |
| 保证金 | 4246765.01 | 2510884.50 | 1444207.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 171643.68 | 171343.04 | 93968.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1697321.20 | 1785037.24 |
| 应收申购款 | 2657689.41 | 9634.37 | 10133462.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 275551959.90 | 338205022.38 | 440638626.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 327636.62 | 387172.20 | 517734.20 |
| 应付基金托管费 | 54606.09 | 64528.70 | 86289.03 |
| 应付交易清算款 | 5636238.97 | 7907730.94 | 9761782.33 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2135546.42 | 994143.30 | 975825.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8356111.71 | 11336983.19 | 15216066.50 |
| 基金单位总额 | 222377773.93 | 248444953.07 | 345440411.98 |
| 未分配收益 | 44818074.26 | 78423086.12 | 79982148.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 267195848.19 | 326868039.19 | 425422560.16 |
| 基金单位发行总份额 | 222377773.93 | 248444953.07 | 345440411.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.32 | 1.23 |
| 清算备付金 | 4062267.80 | 2371159.35 | 1221576.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 275551959.90 | 338205022.38 | 440638626.66 |
| 基金持有人权益合计 | 267195848.19 | 326868039.19 | 425422560.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169330.33 | 96495.71 | 179551.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 964.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 32753.28 | 1886912.34 | 3693919.53 |
| 股票投资市值 | 251810186.24 | 305797840.66 | 395834766.29 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
