会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10174082.88 | 23239194.33 | 26735467.19 |
| 保证金 | 546645.08 | 1112494.42 | 925505.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1472.92 | 41025.21 | 3125.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 7212835.39 | 7106750.37 |
| 应收申购款 | 117733.43 | 150508.09 | 4141.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 154269478.29 | 239079329.11 | 271681406.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 196863.60 | 278148.78 | 320656.17 |
| 应付基金托管费 | 32810.57 | 46358.09 | 53442.72 |
| 应付交易清算款 | 61188.67 | 792600.22 | 4414321.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 319064.66 | 600042.85 | 431196.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1034071.38 | 12457420.46 | 6939762.03 |
| 基金单位总额 | 131034729.10 | 223892270.77 | 286434973.57 |
| 未分配收益 | 22200677.81 | 2729637.88 | -21693329.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 153235406.91 | 226621908.65 | 264741644.13 |
| 基金单位发行总份额 | 131034729.10 | 223892270.77 | 286434973.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.01 | 0.92 |
| 清算备付金 | 440278.45 | 937726.53 | 781859.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 154269478.29 | 239079329.11 | 271681406.16 |
| 基金持有人权益合计 | 153235406.91 | 226621908.65 | 264741644.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175094.04 | 114845.49 | 180384.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 249049.84 | 10625425.03 | 1539760.13 |
| 股票投资市值 | 143429543.98 | 197372271.67 | 236906415.81 |
| 债券投资市值 | NaN | 9951000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
