会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5792422538.39 | 4412361623.74 | 3411918630.92 |
| 保证金 | NaN | 4300.51 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 82978451.46 | 44539032.03 | 42970052.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4020.00 | 500.00 | 3208.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 23127373781.37 | 20663135056.34 | 18215391906.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4308549.52 | 4259285.77 | 2750327.56 |
| 应付基金托管费 | 1034051.88 | 1022228.55 | 660078.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 307724.92 | 428751.39 | 177700.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 36954.89 | 19936.18 | 34889.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 261106773.27 | 167806159.94 | 625677913.63 |
| 基金单位总额 | 22866267008.10 | 20495328896.40 | 17589713992.84 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22866267008.10 | 20495328896.40 | 17589713992.84 |
| 基金单位发行总份额 | 22866267008.10 | 20495328896.40 | 17589713992.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 8225575188.39 | 7785286037.90 | 6446487309.73 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 23127373781.37 | 20663135056.34 | 18215391906.47 |
| 基金持有人权益合计 | 22866267008.10 | 20495328896.40 | 17589713992.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 109000.00 | 117949.78 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 50740.81 | 95104.19 | 81392.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9026393583.13 | 8420943562.16 | 8234012705.15 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
