会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11015476089.26 | 10370414147.33 | 10059225890.21 |
| 保证金 | NaN | 465613.00 | 2452.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 145858387.78 | 164788754.64 | 131441209.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 36233838182.05 | 34262719740.89 | 29151692567.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10274761.88 | 9107055.13 | 8206553.56 |
| 应付基金托管费 | 1556782.12 | 1379856.83 | 1243417.19 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 338939.88 | 340201.96 | 172294.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 43090.67 | 9819.13 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20481019.17 | 477576418.22 | 214325390.21 |
| 基金单位总额 | 36213357162.88 | 33785143322.67 | 28937367176.79 |
| 未分配收益 | 0.00 | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 36213357162.88 | 33785143322.67 | 28937367176.79 |
| 基金单位发行总份额 | 36213357162.88 | 33785143322.67 | 28937367176.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 461008.21 | NaN |
| 买入返售证券 | 8519930219.89 | 12606860770.33 | 3844835887.26 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 36233838182.05 | 34262719740.89 | 29151692567.00 |
| 基金持有人权益合计 | 36213357162.88 | 33785143322.67 | 28937367176.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 259000.00 | 132972.33 | 259000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 267624.76 | 164666.87 | 217439.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 16552573485.12 | 10675190455.59 | 14401187127.44 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
