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广发生物科技指数美元(001093)

广发生物科技指数美元(001093)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15507563.8210945024.6114260750.18
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaN337.86381.71
应收利息569.20328.01681.02
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1241203.30NaN
应收申购款466612.57790727.20583870.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值146035951.26113709520.27105417985.27
应付基金管理费及业绩报酬97157.0871756.3065838.86
应付基金托管费30361.5922423.8820574.66
应付交易清算款594552.71NaN3482056.41
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1556505.341961456.694831589.28
基金单位总额122553862.5785200329.5281514594.67
未分配收益21925583.3526547734.0619071801.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值144479445.92111748063.58100586395.99
基金单位发行总份额122553862.5785200329.5281514594.67
每份基金单位资产净值1.181.311.23
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计146035951.26113709520.27105417985.27
基金持有人权益合计144479445.92111748063.58100586395.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债156259.8882562.14116627.77
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN11230.013123.80
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款678174.081773484.361143367.78
股票投资市值118228944.9795137013.0285682585.40
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元