会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15507563.82 | 10945024.61 | 14260750.18 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | 337.86 | 381.71 |
| 应收利息 | 569.20 | 328.01 | 681.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1241203.30 | NaN |
| 应收申购款 | 466612.57 | 790727.20 | 583870.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 146035951.26 | 113709520.27 | 105417985.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 97157.08 | 71756.30 | 65838.86 |
| 应付基金托管费 | 30361.59 | 22423.88 | 20574.66 |
| 应付交易清算款 | 594552.71 | NaN | 3482056.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1556505.34 | 1961456.69 | 4831589.28 |
| 基金单位总额 | 122553862.57 | 85200329.52 | 81514594.67 |
| 未分配收益 | 21925583.35 | 26547734.06 | 19071801.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 144479445.92 | 111748063.58 | 100586395.99 |
| 基金单位发行总份额 | 122553862.57 | 85200329.52 | 81514594.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.31 | 1.23 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 146035951.26 | 113709520.27 | 105417985.27 |
| 基金持有人权益合计 | 144479445.92 | 111748063.58 | 100586395.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 156259.88 | 82562.14 | 116627.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 11230.01 | 3123.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 678174.08 | 1773484.36 | 1143367.78 |
| 股票投资市值 | 118228944.97 | 95137013.02 | 85682585.40 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
