会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11567916.97 | 11801901.59 | 678744.06 |
| 保证金 | 1753091.14 | 8152401.54 | 9196237.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4049366.20 | 5348982.30 | 6642872.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1589417.53 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 20000998.40 | NaN | 110.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 384666505.59 | 495678811.96 | 532619579.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 132135.39 | 199954.60 | 248534.61 |
| 应付基金托管费 | 44045.13 | 66651.54 | 82844.88 |
| 应付交易清算款 | 2001207.17 | 9722903.77 | 323366.69 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 113584.97 | 226266.10 | 105825.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -13248.46 | NaN | -8679.45 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 42481276.32 | 90454993.32 | 25166546.32 |
| 基金单位总额 | 280587717.26 | 350072396.47 | 442356305.01 |
| 未分配收益 | 61597512.01 | 55151422.17 | 65096728.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 342185229.27 | 405223818.64 | 507453033.16 |
| 基金单位发行总份额 | 280587717.26 | 350072396.47 | 442356305.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.16 | 1.15 |
| 清算备付金 | 1691551.76 | 8078321.92 | 9116592.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 384666505.59 | 495678811.96 | 532619579.48 |
| 基金持有人权益合计 | 342185229.27 | 405223818.64 | 507453033.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 218260.16 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13943.49 | 19837.23 | 24643.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 584.32 | 1084.87 | 931.90 |
| 股票投资市值 | 57712449.07 | 67113545.77 | 87849128.29 |
| 债券投资市值 | 287993266.28 | 403261980.76 | 428252487.37 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
