会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9552521010.80 | 7503326573.65 | 7312218461.98 |
| 保证金 | 68227635.67 | 54744270.04 | 32239457.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 56215270.13 | 37908250.72 | 68768042.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1384495.07 | 14140330.08 | 10303942.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18053288738.69 | 23881272379.81 | 22734659248.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3826569.49 | 4950596.65 | 4165912.83 |
| 应付基金托管费 | 1133798.39 | 1466843.47 | 1234344.54 |
| 应付交易清算款 | 49681021.76 | 500697580.33 | 499600000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 113690.10 | 114285.71 | 164802.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 798136.69 | 473729.37 | 479938.21 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2025893521.48 | 3022116168.18 | 3410005848.83 |
| 基金单位总额 | 16027395217.21 | 20859156211.63 | 19324653399.46 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16027395217.21 | 20859156211.63 | 19324653399.46 |
| 基金单位发行总份额 | 16027395217.21 | 20859156211.63 | 19324653399.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 68214636.36 | 54732495.30 | 32233838.09 |
| 买入返售证券 | 2260600000.00 | 6875012543.95 | 5062839000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18053288738.69 | 23881272379.81 | 22734659248.29 |
| 基金持有人权益合计 | 16027395217.21 | 20859156211.63 | 19324653399.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 109000.00 | 218095.94 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 11012.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6114340327.02 | 9396140411.37 | 10248290344.39 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
