会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 179447378.94 | 120473355.27 | 138715821.86 |
保证金 | 1177065.10 | 925146.50 | 1294199.75 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 36556.87 | 25111.47 | 26821.15 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 521577.19 | 20000000.00 | NaN |
应收申购款 | 874481.69 | 2662450.78 | 7579525.45 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1025964765.92 | 1201271844.16 | 1329771333.16 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1323052.97 | 1484799.74 | 1526668.46 |
应付基金托管费 | 220508.84 | 247466.61 | 254444.76 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 1301693.07 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 318246.32 | 203779.47 | 364603.15 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4626489.41 | 7457661.56 | 24513933.32 |
基金单位总额 | 553920942.69 | 588173979.11 | 618999945.92 |
未分配收益 | 467417333.82 | 605640203.49 | 686257453.92 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1021338276.51 | 1193814182.60 | 1305257399.84 |
基金单位发行总份额 | 553920942.69 | 588173979.11 | 618999945.92 |
每份基金单位资产净值 | 1.84 | 2.03 | 2.11 |
清算备付金 | 792407.16 | 585142.06 | 837361.75 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1025964765.92 | 1201271844.16 | 1329771333.16 |
基金持有人权益合计 | 1021338276.51 | 1193814182.60 | 1305257399.84 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 344103.21 | 357655.33 | 365774.57 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2420578.07 | 5163960.41 | 20700749.31 |
股票投资市值 | 843907706.13 | 1057185780.14 | 1182154964.95 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |