会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9874278.23 | 33595242.74 | 24849888.83 |
| 保证金 | 2782872.29 | 3575431.73 | 6199381.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21291.04 | 11704.30 | 6124.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71066.45 | 364510.89 | 3355508.33 |
| 应收申购款 | 2817.95 | 64837.12 | 854.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 377703331.80 | 392311525.42 | 487039338.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 524835.30 | 393205.10 | 607844.56 |
| 应付基金托管费 | 87472.55 | 65534.18 | 101307.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 479118.83 | 457297.05 | 612059.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1385277.03 | 1833709.99 | 2628415.58 |
| 基金单位总额 | 240842157.78 | 244281666.65 | 319974911.53 |
| 未分配收益 | 135475896.99 | 146196148.78 | 164436011.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 376318054.77 | 390477815.43 | 484410922.96 |
| 基金单位发行总份额 | 240842157.78 | 244281666.65 | 319974911.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.60 | 1.51 |
| 清算备付金 | 2362860.23 | 3475494.21 | 6133136.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 377703331.80 | 392311525.42 | 487039338.54 |
| 基金持有人权益合计 | 376318054.77 | 390477815.43 | 484410922.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175063.11 | 89262.19 | 180102.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 106827.51 | 827811.76 | 1126967.52 |
| 股票投资市值 | 355002005.84 | 349722298.64 | 451489580.72 |
| 债券投资市值 | 9949000.00 | 4977500.00 | 1138000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
