会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2652833.63 | 16860172.73 | 9301971.74 |
| 保证金 | 19404851.70 | 57726372.42 | 169207766.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2761.43 | 22488.58 | 57323.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70955.06 | 537605.64 | 3400351.97 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 145814899.42 | 252074282.05 | 1009371299.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 310446.49 | 602472.48 | 1453145.53 |
| 应付基金托管费 | 51741.09 | 100412.05 | 242190.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 462514.48 | 902213.89 | 987217.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1004702.06 | 1714194.36 | 2887559.86 |
| 基金单位总额 | 117667755.57 | 206179211.05 | 837807793.64 |
| 未分配收益 | 27142441.79 | 44180876.64 | 168675946.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 144810197.36 | 250360087.69 | 1006483739.89 |
| 基金单位发行总份额 | 117667755.57 | 206179211.05 | 837807793.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.21 | 1.20 |
| 清算备付金 | 4699611.37 | 36452549.79 | 70168674.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 145814899.42 | 252074282.05 | 1009371299.75 |
| 基金持有人权益合计 | 144810197.36 | 250360087.69 | 1006483739.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 109095.94 | 205000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 5.48 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 123683497.60 | 176927642.68 | 825744393.56 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 1659493.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
