会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 176331232.20 | 55551421.13 | 70568668.52 |
保证金 | 3680827.32 | 2237000.72 | 2130622.30 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 30008.18 | 18099.44 | 16102.53 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 20841445.33 | 7717453.44 | NaN |
应收申购款 | 529730.58 | 547533.73 | 801885.69 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1096457160.33 | 580310726.70 | 549356273.02 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1198360.65 | 656035.60 | 615066.70 |
应付基金托管费 | 199726.74 | 109339.29 | 102511.12 |
应付交易清算款 | 21819508.81 | 2121858.98 | 29424845.15 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3815155.85 | 3624942.08 | 3586715.61 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 28975313.94 | 11705211.25 | 38814661.83 |
基金单位总额 | 312367117.41 | 197417586.41 | 199021377.68 |
未分配收益 | 755114728.98 | 371187929.04 | 311520233.51 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1067481846.39 | 568605515.45 | 510541611.19 |
基金单位发行总份额 | 312367117.41 | 197417586.41 | 199021377.68 |
每份基金单位资产净值 | 3.42 | 2.88 | 2.56 |
清算备付金 | 3275161.49 | 1869391.84 | 1715335.16 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1096457160.33 | 580310726.70 | 549356273.02 |
基金持有人权益合计 | 1067481846.39 | 568605515.45 | 510541611.19 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 196936.23 | 148574.57 | 184635.67 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.90 | 1.05 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1745625.66 | 5044459.83 | 4900886.53 |
股票投资市值 | 895043916.72 | 513900519.72 | 475481582.04 |
债券投资市值 | NaN | 338698.52 | 357411.94 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |