会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7396026.45 | 1187330.76 | 2376727.31 |
| 保证金 | 276220.91 | 648407.94 | 568547.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1783.27 | 18043.23 | 34431.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9748.42 | 690528.81 |
| 应收申购款 | 99.88 | 199.76 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 29331320.51 | 22841538.15 | 36014818.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31538.18 | 27813.29 | 45210.76 |
| 应付基金托管费 | 5256.34 | 4635.54 | 7535.14 |
| 应付交易清算款 | 3687095.72 | 201712.91 | 578058.26 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 52353.37 | 54276.32 | 50864.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3821243.61 | 398055.83 | 1280560.90 |
| 基金单位总额 | 21609504.23 | 19450405.69 | 28860128.62 |
| 未分配收益 | 3900572.67 | 2993076.63 | 5874128.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 25510076.90 | 22443482.32 | 34734257.57 |
| 基金单位发行总份额 | 21609504.23 | 19450405.69 | 28860128.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.15 | 1.20 |
| 清算备付金 | 255095.96 | 618784.66 | 543097.77 |
| 买入返售证券 | 6000000.00 | 4300000.00 | 5800000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 29331320.51 | 22841538.15 | 36014818.47 |
| 基金持有人权益合计 | 25510076.90 | 22443482.32 | 34734257.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 45000.00 | 96029.91 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 13587.86 | 438891.98 |
| 股票投资市值 | 15657190.00 | 15668308.04 | 24519784.00 |
| 债券投资市值 | NaN | 1009500.00 | 2024800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
