会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 108455593.96 | 103100071.57 | 44087132.44 |
| 保证金 | 20540973.11 | 13463137.61 | 62863279.42 |
| 应收股利 | 78038.57 | 111165.40 | 92402.37 |
| 应收利息 | 17530580.06 | 14626599.90 | 23617774.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 193803.00 | 197921.94 |
| 应收申购款 | 427828.10 | 1721066.57 | 2533181.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1159613473.08 | 1084369120.90 | 1544200593.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 733555.90 | 739129.77 | 1012711.72 |
| 应付基金托管费 | 215176.39 | 216811.39 | 297062.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12696655.43 | 8470391.91 | 10913331.87 |
| 基金单位总额 | 894057324.11 | 830192045.49 | 1193994174.09 |
| 未分配收益 | 252859493.54 | 245706683.50 | 339293087.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1146916817.65 | 1075898728.99 | 1533287261.81 |
| 基金单位发行总份额 | 894057324.11 | 830192045.49 | 1193994174.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.30 | 1.29 |
| 清算备付金 | 14258998.22 | 9832713.37 | 44531355.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1159613473.08 | 1084369120.90 | 1544200593.68 |
| 基金持有人权益合计 | 1146916817.65 | 1075898728.99 | 1533287261.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210557.33 | 109603.84 | 220574.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 168038.97 | 165779.97 | 290768.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11321072.77 | 7178219.39 | 8991533.97 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1003030298.25 | 932152184.72 | 1365348618.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
