会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23262727.39 | 4545455.15 | 1428707.59 |
| 保证金 | 32312548.99 | 30184321.27 | 7952594.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1563.86 | 1334.73 | 28649.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70930.18 | 5310235.39 | 25480.18 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 195500590.10 | 170881440.94 | 55069417.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 165270.31 | 227814.23 | 44323.10 |
| 应付基金托管费 | 41317.57 | 34510.17 | 11080.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3760.83 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 550749.63 | 858741.25 | 190921.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -691.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 851337.51 | 1172216.93 | 2443395.37 |
| 基金单位总额 | 173148107.13 | 149622428.83 | 47198796.37 |
| 未分配收益 | 21501145.46 | 20086795.18 | 5427225.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 194649252.59 | 169709224.01 | 52626022.36 |
| 基金单位发行总份额 | 173148107.13 | 149622428.83 | 47198796.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.13 | 1.12 |
| 清算备付金 | 16610123.07 | 13157240.37 | 3421410.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 195500590.10 | 170881440.94 | 55069417.73 |
| 基金持有人权益合计 | 194649252.59 | 169709224.01 | 52626022.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 94000.00 | 51151.28 | 194000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 139852819.68 | 130834494.40 | 42827626.00 |
| 债券投资市值 | NaN | 5600.00 | 2806360.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
