会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14548202.15 | 15375988.31 | 23116050.54 |
| 保证金 | 1453788.43 | 434700.56 | 373944.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33989.43 | 231727.57 | 33502.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 899740.64 | 1445935.38 | 3842083.85 |
| 应收申购款 | 55922.31 | 228607.07 | 31008.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 249740595.91 | 181467119.98 | 215535897.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 310153.76 | 208931.46 | 265004.08 |
| 应付基金托管费 | 51692.27 | 34821.92 | 44167.34 |
| 应付交易清算款 | 142738.62 | 3472598.06 | 2230544.83 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 481057.73 | 206955.18 | 156751.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1446483.05 | 4826699.82 | 4391969.10 |
| 基金单位总额 | 126394392.90 | 115519672.84 | 154769263.62 |
| 未分配收益 | 121899719.96 | 61120747.32 | 56374665.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 248294112.86 | 176640420.16 | 211143928.84 |
| 基金单位发行总份额 | 126394392.90 | 115519672.84 | 154769263.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.96 | 1.53 | 1.36 |
| 清算备付金 | 1367646.20 | 359721.06 | 285641.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 249740595.91 | 181467119.98 | 215535897.94 |
| 基金持有人权益合计 | 248294112.86 | 176640420.16 | 211143928.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184517.74 | 93851.66 | 180016.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 276322.93 | 809541.54 | 1515484.96 |
| 股票投资市值 | 223296952.95 | 154630161.09 | 178174307.23 |
| 债券投资市值 | 9452000.00 | 9120000.00 | 9965000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
