会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3270587.46 | 2118840.97 | 26227591.07 |
保证金 | 317589.32 | 1246666.01 | 2594304.16 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1092721.90 | 2744459.68 | 6292787.61 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5008213.70 | 3496751.54 | NaN |
应收申购款 | 496.75 | 2990.26 | 390420.40 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 70921309.13 | 177669258.46 | 386043159.84 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 36461.18 | 82560.56 | 173854.18 |
应付基金托管费 | 12153.75 | 27520.18 | 57951.38 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 22318466.45 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2857.50 | 11466.44 | 13240.31 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 8710.24 | 7010.79 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 579591.34 | 13728170.01 | 57138808.93 |
基金单位总额 | 64784463.82 | 152078317.87 | 308480678.14 |
未分配收益 | 5557253.97 | 11862770.58 | 20423672.77 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 70341717.79 | 163941088.45 | 328904350.91 |
基金单位发行总份额 | 64784463.82 | 57704683.91 | 77565776.32 |
每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.09 | 1.07 |
清算备付金 | 305539.43 | 1240653.76 | 2589310.45 |
买入返售证券 | NaN | 5600000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 70921309.13 | 177669258.46 | 386043159.84 |
基金持有人权益合计 | 70341717.79 | 163941088.45 | 328904350.91 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 245000.00 | 168601.50 | 140000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 275912.40 | 358281.53 | 544648.64 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 61231700.00 | 162459550.00 | 335476056.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |