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华夏中证500ETF联接(001052)

华夏中证500ETF联接(001052)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款145615042.39135231800.67123395979.04
保证金57388952.5748355758.8742870105.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息41452.1132330.25396432.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3842945.28NaN5559749.79
应收申购款3159075.982602515.092462695.55
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2808232083.922521445464.182529331049.58
应付基金管理费及业绩报酬82731.9671605.9277880.70
应付基金托管费16546.3814321.1915576.11
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN226949.59226941.92
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13242919.909866713.0512367981.22
基金单位总额3381001737.983279141694.323535180171.40
未分配收益-586012573.96-767562943.19-1018217103.04
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2794989164.022511578751.132516963068.36
基金单位发行总份额3381001737.983279141694.323535180171.40
每份基金单位资产净值0.830.770.71
清算备付金50052273.3941447370.2734356442.73
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2808232083.922521445464.182529331049.58
基金持有人权益合计2794989164.022511578751.132516963068.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债177302.86103660.11204860.92
收益分配NaNNaNNaN
未交税金922563.56381256.48326845.83
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款11976814.699018660.0211483000.18
股票投资市值169034.00153714.00267300.00
债券投资市值NaNNaN21981204.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元