会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 145615042.39 | 135231800.67 | 123395979.04 |
保证金 | 57388952.57 | 48355758.87 | 42870105.97 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 41452.11 | 32330.25 | 396432.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3842945.28 | NaN | 5559749.79 |
应收申购款 | 3159075.98 | 2602515.09 | 2462695.55 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2808232083.92 | 2521445464.18 | 2529331049.58 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 82731.96 | 71605.92 | 77880.70 |
应付基金托管费 | 16546.38 | 14321.19 | 15576.11 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | 226949.59 | 226941.92 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 13242919.90 | 9866713.05 | 12367981.22 |
基金单位总额 | 3381001737.98 | 3279141694.32 | 3535180171.40 |
未分配收益 | -586012573.96 | -767562943.19 | -1018217103.04 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2794989164.02 | 2511578751.13 | 2516963068.36 |
基金单位发行总份额 | 3381001737.98 | 3279141694.32 | 3535180171.40 |
每份基金单位资产净值 | 0.83 | 0.77 | 0.71 |
清算备付金 | 50052273.39 | 41447370.27 | 34356442.73 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2808232083.92 | 2521445464.18 | 2529331049.58 |
基金持有人权益合计 | 2794989164.02 | 2511578751.13 | 2516963068.36 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 177302.86 | 103660.11 | 204860.92 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 922563.56 | 381256.48 | 326845.83 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 11976814.69 | 9018660.02 | 11483000.18 |
股票投资市值 | 169034.00 | 153714.00 | 267300.00 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 21981204.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |