会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 285511734.13 | 99650134.57 | 110900051.28 |
保证金 | 38593424.60 | 40822895.26 | 41749274.12 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 43779.92 | 27800.17 | 32091.38 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 17874195.64 |
应收申购款 | 5180286.64 | 5781066.73 | 2224188.07 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3363163184.66 | 1549423232.90 | 1887941155.52 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 98795.77 | 57872.91 | 63693.57 |
应付基金托管费 | 19759.17 | 11574.57 | 12738.71 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 26789057.46 | 11184850.35 | 18460904.59 |
基金单位总额 | 3079636167.95 | 1268350743.34 | 1491049244.42 |
未分配收益 | 256737959.25 | 269887639.21 | 378431006.51 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3336374127.20 | 1538238382.55 | 1869480250.93 |
基金单位发行总份额 | 3079636167.95 | 1268350743.34 | 1491049244.42 |
每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.21 | 1.26 |
清算备付金 | 21821327.53 | 31986366.04 | 32392535.13 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3363163184.66 | 1549423232.90 | 1887941155.52 |
基金持有人权益合计 | 3336374127.20 | 1538238382.55 | 1869480250.93 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175994.57 | 101544.04 | 208553.69 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 239203.11 | 568194.15 | 787919.84 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 25986883.79 | 10387826.16 | 17299874.96 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |