会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 91109760.70 | 57272335.77 | 45991897.74 |
| 保证金 | 9834452.78 | 5539610.73 | 14671524.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13660.98 | 7993.01 | 12339.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2233065.25 | 4855282.14 |
| 应收申购款 | 105447.96 | 92062.51 | 228945.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1155172369.42 | 780617463.55 | 705609044.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1349627.42 | 931955.11 | 1054300.13 |
| 应付基金托管费 | 224937.89 | 155325.85 | 175716.69 |
| 应付交易清算款 | 3298083.83 | 2505364.64 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2164745.48 | 1648476.34 | 1554272.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7444986.75 | 6301725.26 | 7966531.92 |
| 基金单位总额 | 578184327.47 | 411535352.18 | 413323508.47 |
| 未分配收益 | 569543055.20 | 362780386.11 | 284319003.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1147727382.67 | 774315738.29 | 697642512.41 |
| 基金单位发行总份额 | 578184327.47 | 411535352.18 | 413323508.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.98 | 1.88 | 1.69 |
| 清算备付金 | 9597918.97 | 5399471.01 | 13094245.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1155172369.42 | 780617463.55 | 705609044.33 |
| 基金持有人权益合计 | 1147727382.67 | 774315738.29 | 697642512.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210119.13 | 104417.92 | 210495.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.34 | 2.30 | 9.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 197471.66 | 956183.10 | 4971736.83 |
| 股票投资市值 | 1053545114.70 | 715299196.28 | 639729950.24 |
| 债券投资市值 | 563932.30 | 173200.00 | 119105.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
