会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 56069723.66 | 92776657.68 | 139141202.64 |
| 保证金 | 6473263.93 | 918394.39 | 1243569.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8746.01 | 6820.80 | 562439.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8566172.99 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 222731.14 | 626863.71 | 1587982.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1089446367.83 | 1279928602.61 | 1466437165.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1413678.01 | 1510118.38 | 1538358.45 |
| 应付基金托管费 | 235613.03 | 251686.41 | 256393.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3745.90 | 50640395.48 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1894847.21 | 1676560.86 | 821042.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4667887.78 | 13108941.66 | 64087347.55 |
| 基金单位总额 | 521975639.05 | 582672678.92 | 724999847.06 |
| 未分配收益 | 562802841.00 | 684146982.03 | 677349970.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1084778480.05 | 1266819660.95 | 1402349817.74 |
| 基金单位发行总份额 | 521975639.05 | 582672678.92 | 724999847.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.08 | 2.17 | 1.93 |
| 清算备付金 | 6250749.98 | 720945.94 | 1000708.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1089446367.83 | 1279928602.61 | 1466437165.29 |
| 基金持有人权益合计 | 1084778480.05 | 1266819660.95 | 1402349817.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 192230.63 | 193171.16 | 212620.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7.01 | 1.42 | 3.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 931511.89 | 9473657.53 | 10618534.79 |
| 股票投资市值 | 1018105730.10 | 1185095766.03 | 1303455971.95 |
| 债券投资市值 | NaN | 504100.00 | 20446000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
