会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 204399622.95 | 204545019.01 | 95810955.03 |
| 保证金 | 149012.11 | 313347.79 | 464678.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21609.67 | 19868.82 | 12727.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74680.18 | 5064398.83 | 15040063.30 |
| 应收申购款 | 1000400.19 | 1090041.23 | 1551011.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1066541718.12 | 1272760825.22 | 1523627903.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1350291.78 | 1602904.35 | 1919516.49 |
| 应付基金托管费 | 225048.61 | 267150.73 | 319919.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 80635.56 | 117610.20 | 274915.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2862919.14 | 6686998.64 | 17452395.60 |
| 基金单位总额 | 431347718.38 | 496717995.84 | 595986782.08 |
| 未分配收益 | 632331080.60 | 769355830.74 | 910188726.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1063678798.98 | 1266073826.58 | 1506175508.19 |
| 基金单位发行总份额 | 431347718.38 | 496717995.84 | 595986782.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.47 | 2.55 | 2.53 |
| 清算备付金 | 61437.74 | 189122.27 | 248374.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1066541718.12 | 1272760825.22 | 1523627903.79 |
| 基金持有人权益合计 | 1063678798.98 | 1266073826.58 | 1506175508.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 214307.11 | 116332.82 | 236169.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 992636.08 | 4583000.54 | 14701874.49 |
| 股票投资市值 | 860896393.02 | 1061728149.54 | 1410748467.55 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
