会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年第4季 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 467367.41 | 1215888.43 | 21791213.96 |
| 保证金 | 227556.43 | 2458.25 | 2458.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5167779.18 | 7015969.48 | 2862674.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6357.90 | 110584.30 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 83161.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 425370014.62 | 541004156.46 | 394267780.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 84780.71 | 90070.19 | 43672.34 |
| 应付基金托管费 | 25120.19 | 26687.48 | 12939.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8495.89 | 23029.35 | 15936.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5704.74 | 28019.04 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 44291106.20 | 148573871.49 | 720748.02 |
| 基金单位总额 | 374413902.58 | 391800890.04 | 393547032.83 |
| 未分配收益 | 6665005.84 | 629394.93 | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 381078908.42 | 392430284.97 | 393547032.83 |
| 基金单位发行总份额 | 374413902.58 | 391800890.04 | 393547032.83 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 221688.69 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 50000195.00 | 150100545.16 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 425370014.62 | 541004156.46 | 394267780.85 |
| 基金持有人权益合计 | 381078908.42 | 392430284.97 | 393547032.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 81897.86 | 199375.00 | 208577.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 32005.81 | 7202.58 | 506.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12981.28 | 44869.88 | 416935.56 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 419500953.70 | 482575900.00 | 219510888.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
