会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23073045.83 | 29877770.81 | 30201897.45 |
| 保证金 | 1713281.62 | 776531.57 | 1035614.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13546.36 | 10648.15 | 14782.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12676868.26 | 4872848.41 | 3949701.21 |
| 应收申购款 | 110708.02 | 59170.73 | 225432.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 346819595.71 | 445330863.87 | 511567632.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 512469.34 | 532974.74 | 670893.28 |
| 应付基金托管费 | 85411.53 | 88829.14 | 111815.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 967249.64 | 408909.56 | 466141.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1927165.29 | 5205897.95 | 4101756.89 |
| 基金单位总额 | 282684618.65 | 287689565.50 | 379946361.98 |
| 未分配收益 | 62207811.77 | 152435400.42 | 127519513.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 344892430.42 | 440124965.92 | 507465875.68 |
| 基金单位发行总份额 | 282684618.65 | 287689565.50 | 379946361.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.53 | 1.34 |
| 清算备付金 | 1577010.13 | 627471.35 | 806204.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 346819595.71 | 445330863.87 | 511567632.57 |
| 基金持有人权益合计 | 344892430.42 | 440124965.92 | 507465875.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185227.83 | 94572.56 | 190318.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 176806.95 | 4080611.95 | 2662587.74 |
| 股票投资市值 | 309232145.62 | 409733894.20 | 476140204.88 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
