会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3955437.82 | 21551102.74 | 43121499.99 |
| 保证金 | 1054708.77 | 811734.27 | 1262215.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 429308.74 | 505712.43 | 261526.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4003588.89 | NaN | 6523589.17 |
| 应收申购款 | 36488.15 | 453661.40 | 526994.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 504409279.43 | 595638417.01 | 675568060.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 636338.37 | 701348.40 | 832555.47 |
| 应付基金托管费 | 106056.42 | 116891.41 | 138759.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5614211.89 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 331247.31 | 151394.25 | 382169.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2042544.14 | 11339083.92 | 6282310.67 |
| 基金单位总额 | 251566508.13 | 283823547.36 | 379188801.49 |
| 未分配收益 | 250800227.16 | 300475785.73 | 290096948.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 502366735.29 | 584299333.09 | 669285749.65 |
| 基金单位发行总份额 | 251566508.13 | 283823547.36 | 379188801.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.00 | 2.06 | 1.76 |
| 清算备付金 | 969561.87 | 727682.32 | 1064808.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 504409279.43 | 595638417.01 | 675568060.32 |
| 基金持有人权益合计 | 502366735.29 | 584299333.09 | 669285749.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175152.13 | 109426.99 | 221911.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 118.37 | 161.23 | 271.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 793631.54 | 4645649.75 | 4706643.65 |
| 股票投资市值 | 464469157.86 | 515396557.22 | 565894592.88 |
| 债券投资市值 | 30460589.20 | 56919648.95 | 57977642.66 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
