会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 20741497.79 | 51155651.59 | 127923.86 |
保证金 | 9.74 | 747548.60 | 200901.94 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7454151.00 | 5117801.40 | 5011286.86 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 1997186.11 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 388157237.73 | 342292279.39 | 339990363.67 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 105364.63 | 101064.77 | 102602.42 |
应付基金托管费 | 26341.20 | 25266.19 | 25650.60 |
应付交易清算款 | NaN | 1002101.30 | 1507266.85 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6285.99 | 2402.47 | 3498.26 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 50692.95 | 5237.89 | 1099.37 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 77444710.63 | 33899695.35 | 36635768.10 |
基金单位总额 | 303188634.56 | 303188634.56 | 303188634.56 |
未分配收益 | 7523892.54 | 5203949.48 | 165961.01 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 310712527.10 | 308392584.04 | 303354595.57 |
基金单位发行总份额 | 303660542.46 | 303660542.46 | 303660542.46 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | 745947.47 | 194667.41 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 388157237.73 | 342292279.39 | 339990363.67 |
基金持有人权益合计 | 310712527.10 | 308392584.04 | 303354595.57 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 340000.00 | 168601.50 | 470000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 1217500.00 | 1475650.00 | 1596450.00 |
债券投资市值 | 358744079.20 | 283795627.80 | 331056614.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |