会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1921139.58 | 4154168.46 | 1506307.73 |
| 保证金 | 686862.12 | 1110896.84 | 1242308.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 926255.75 | 2327707.97 | 2723224.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2384834.77 | 3195274.52 |
| 应收申购款 | 14405.23 | 129556.24 | 126467.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 167952376.08 | 176663567.04 | 250881748.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 71242.49 | 84456.03 | 118139.42 |
| 应付基金托管费 | 23747.47 | 28152.02 | 39379.81 |
| 应付交易清算款 | 851706.04 | 680750.03 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 114291.28 | 409484.07 | 242632.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -12188.74 | NaN | -3544.11 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29317986.50 | 6673598.73 | 15930565.62 |
| 基金单位总额 | 86310330.15 | 111184174.61 | 151206958.96 |
| 未分配收益 | 52324059.43 | 58805793.70 | 83744223.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 138634389.58 | 169989968.31 | 234951182.43 |
| 基金单位发行总份额 | 86310330.15 | 111184174.61 | 151206958.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.55 | 1.57 |
| 清算备付金 | 664245.33 | 1053678.22 | 1211879.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 167952376.08 | 176663567.04 | 250881748.05 |
| 基金持有人权益合计 | 138634389.58 | 169989968.31 | 234951182.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4138.57 | 7522.62 | 8109.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 80551.91 | 361218.23 | 2335034.11 |
| 股票投资市值 | 26892321.38 | 27068597.45 | 45265005.80 |
| 债券投资市值 | 137511392.02 | 139487805.31 | 196823159.02 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
