会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30529830.46 | 34169892.45 | 23643980.70 |
| 保证金 | 225971.85 | 206139.43 | 186501.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8358.93 | 7798.37 | 6153.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 290492.18 | 396706.47 | NaN |
| 应收申购款 | 110380.09 | 207720.55 | 330497.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 183833792.86 | 204382121.44 | 251694507.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 232556.63 | 257296.07 | 307804.11 |
| 应付基金托管费 | 38759.42 | 42882.70 | 51300.70 |
| 应付交易清算款 | 2267886.45 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 80152.69 | 68570.08 | 120921.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3646862.56 | 1415343.71 | 3979116.51 |
| 基金单位总额 | 118825318.96 | 124994157.28 | 164943831.43 |
| 未分配收益 | 61361611.34 | 77972620.45 | 82771559.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 180186930.30 | 202966777.73 | 247715391.30 |
| 基金单位发行总份额 | 118825318.96 | 124994157.28 | 164943831.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.62 | 1.50 |
| 清算备付金 | 196316.30 | 152068.62 | 131544.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 183833792.86 | 204382121.44 | 251694507.81 |
| 基金持有人权益合计 | 180186930.30 | 202966777.73 | 247715391.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189300.00 | 98560.15 | 189300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.78 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 838206.59 | 948034.71 | 3309790.32 |
| 股票投资市值 | 152668759.35 | 169393864.17 | 227527374.51 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
