会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 58190800.62 | 69074673.10 | 60629959.34 |
保证金 | 374215.93 | 673455.56 | 624732.39 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6522.71 | 10394.04 | 12960.62 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 2130891.03 |
应收申购款 | 1893852.20 | 10051129.01 | 6997429.93 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 775036114.44 | 813879415.39 | 836127265.27 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 797077.40 | 710774.68 | 797302.13 |
应付基金托管费 | 166057.80 | 148078.06 | 166104.59 |
应付交易清算款 | NaN | 14422267.13 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 199864.00 | 429470.86 | 106420.89 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5304198.10 | 25366383.78 | 21076971.01 |
基金单位总额 | 550836179.83 | 569738299.33 | 580519820.81 |
未分配收益 | 218895736.51 | 218774732.28 | 234530473.45 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 769731916.34 | 788513031.61 | 815050294.26 |
基金单位发行总份额 | 550836179.83 | 569738299.33 | 580519820.81 |
每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.38 | 1.40 |
清算备付金 | 25485.49 | 372529.11 | 25610.50 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 775036114.44 | 813879415.39 | 836127265.27 |
基金持有人权益合计 | 769731916.34 | 788513031.61 | 815050294.26 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 133956.04 | 212610.38 | 431197.16 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4007242.86 | 9443182.67 | 19575946.24 |
股票投资市值 | 714570722.98 | 734069763.68 | 765731291.96 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |