会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 44547514.50 | 4077153.74 | 20821105.43 |
保证金 | 8489277.69 | 7803757.85 | 18014176.28 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 118401408.43 | 103972141.91 | 87749527.39 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 122000000.00 | 1696593.97 | NaN |
应收申购款 | 10206977.08 | 8144088.44 | 9645721.40 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 10674772576.90 | 8761389529.51 | 7786451419.20 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1137395.81 | 937774.05 | 846559.91 |
应付基金托管费 | 437459.94 | 360682.31 | 325599.96 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 15944438.35 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 44230.79 | 10925.00 | 22564.83 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 157988871.78 | 38918424.22 | 24873181.63 |
基金单位总额 | 8378873696.31 | 7189672716.17 | 6534146344.07 |
未分配收益 | 2137910008.81 | 1532798389.12 | 1227431893.50 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 10516783705.12 | 8722471105.29 | 7761578237.57 |
基金单位发行总份额 | 8378873696.31 | 7189672716.17 | 6534146344.07 |
每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.21 | 1.19 |
清算备付金 | 8489277.69 | 7803757.85 | 18014176.28 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 166000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 10674772576.90 | 8761389529.51 | 7786451419.20 |
基金持有人权益合计 | 10516783705.12 | 8722471105.29 | 7761578237.57 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 91911.91 | 94992.90 | 191112.14 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 34228838.66 | 9905357.63 | 7531842.03 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 10371127399.20 | 8635695793.60 | 7484220888.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |